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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346.00 | 10 959.00 | 6 387.00 | 17 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 007.00 | 211 029.00 | 181 979.00 | 393 007.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 599.00 | 233 033.00 | 231 566.00 | 464 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BT Marchandises | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 841.00 | | 166 841.00 | 166 841.00 |
BZ Autres créances | 274 968.00 | | 274 968.00 | 274 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 294.00 | | 580 294.00 | 580 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 893.00 | 233 033.00 | 811 860.00 | 1 044 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 259 706.00 | 212 367.00 | | 259 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | 47 339.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 264 678.00 | 273 456.00 | | 264 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 776.00 | 403 835.00 | | 366 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 084.00 | 18 102.00 | | 18 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 32 926.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 656.00 | 103 314.00 | | 112 656.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 10 131.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 181.00 | 568 307.00 | | 547 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 860.00 | 841 763.00 | | 811 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 262.00 | 526 122.00 | | 276 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 908.00 | | 66 283.00 | 404 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 591.00 | 464 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 410 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 162.00 | | 55 183.00 | 358 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 11 100.00 | 35 700.00 |