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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 600.00 | 600.00 | 350 000.00 | 350 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 343.00 | | 128 343.00 | 128 343.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 990.00 | 600.00 | 502 390.00 | 502 990.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 142.00 | 206 051.00 | | 257 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | 51 191.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 313 077.00 | 258 242.00 | | 313 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 117.00 | 172 794.00 | | 128 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 30 064.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 1 388.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 745.00 | 43 043.00 | | 54 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 312.00 | 247 291.00 | | 189 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 390.00 | 505 532.00 | | 502 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 106.00 | 117 523.00 | | 106 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 117.00 | 44 911.00 | 83 206.00 | 128 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VW T.V.A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 313.00 | 106 107.00 | 83 206.00 | 189 313.00 |