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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 797.00 | 40 154.00 | 34 643.00 | 74 797.00 |
040 Immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 299.00 | 41 774.00 | 39 525.00 | 81 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
072 Créances – Autres | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
084 Disponibilités | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
110 Total général Actif | 152 948.00 | 41 774.00 | 111 174.00 | 152 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 297.00 | | | 194 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
242 Autres charges externes. | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 151.00 | | | -8 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 779.00 | | | 17 779.00 |