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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 770.00 | 87.00 | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 648.00 | 17 261.00 | 11 386.00 | 28 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 825.00 | 22 616.00 | 24 209.00 | 46 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 041.00 | 43 648.00 | 55 393.00 | 99 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
BT Marchandises | 106 366.00 | | 106 366.00 | 106 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 740.00 | 43 648.00 | 366 091.00 | 409 740.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 136 910.00 | | | 136 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 181.00 | | | 229 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 091.00 | | | 366 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 217.00 | | 23 224.00 | 81 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 99 042.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 23 358.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | | 23 174.00 | 52 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 50.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 832.00 | 18 799.00 | 1 983.00 | 26 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 1 286.00 | 1 983.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 17 513.00 | | 22 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 400.00 | 7 940.00 | 104 949.00 | 145 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 735.00 | 39 575.00 | 160.00 | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 181.00 | 91 722.00 | 104 949.00 | 229 181.00 |