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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 948.00 | | 251 948.00 | 251 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 889.00 | 73 187.00 | 81 702.00 | 154 889.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 437.00 | 73 187.00 | 334 250.00 | 407 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
110 Total général Actif | 466 570.00 | 73 187.00 | 393 383.00 | 466 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 331 827.00 | | | 331 827.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 098.00 | | | 398 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 926.00 | | | 83 926.00 |
252 Charges sociales | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 301.00 | | | 374 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
280 Produits financiers | 524.00 | | | 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
294 Charges financières | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 155.00 | | | 22 155.00 |