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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 349.00 | 5 831.00 | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
AP Constructions | 948.00 | 148.00 | 800.00 | 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 452.00 | 2 660.00 | 34 792.00 | 37 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 544.00 | 10 446.00 | 172 098.00 | 182 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 873.00 | 13 106.00 | 274 767.00 | 287 873.00 |
BT Marchandises | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 568.00 | 13 106.00 | 324 462.00 | 337 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 059.00 | | | 306 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 462.00 | | | 324 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 591.00 | | | 125 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 580.00 | | | 125 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 783.00 | | 11 181.00 | 300 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 877.00 | | 6 180.00 | 63 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 906.00 | | 5 001.00 | 232 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 865.00 | 30 870.00 | | 41 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 865.00 | 30 520.00 | | 41 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 017.00 | 335 017.00 | | 335 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 133.00 | 6 133.00 | 4 000.00 | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 509.00 | 357 509.00 | | 357 509.00 |