| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 882 342.00 | 62 141.00 | 820 201.00 | 882 342.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 357.00 | 62 141.00 | 820 216.00 | 882 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
060 Stock marchandises | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
072 Créances – Autres | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
084 Disponibilités | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 631.00 | | 307 631.00 | 307 631.00 |
110 Total général Actif | 1 189 988.00 | 62 141.00 | 1 127 847.00 | 1 189 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 620 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
222 Production stockée | -7 347.00 | | | -7 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
230 Autres produits | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 396.00 | | | 246 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 813.00 | | | 228 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 309.00 | | | -21 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 773 435.00 | | | 773 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 690.00 | | | 561 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838 985.00 | | | 838 985.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518 318.00 | | | 518 318.00 |