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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 677.00 | 15 404.00 | 13 272.00 | 28 677.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 502.00 | 2 917.00 | 5 585.00 | 8 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 368.00 | 83 117.00 | 132 251.00 | 215 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 693.00 | 101 438.00 | 485 255.00 | 586 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
CF Disponibilités | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 014.00 | | 163 014.00 | 163 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 707.00 | 101 438.00 | 648 269.00 | 749 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 440.00 | -152 362.00 | | -227 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 033.00 | -75 078.00 | | -85 033.00 |
DL TOTAL (I) | -302 473.00 | -217 440.00 | | -302 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 481.00 | 557 111.00 | | 531 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 165.00 | 110 132.00 | | 162 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 302.00 | 76 849.00 | | 103 302.00 |
EA Autres dettes | 153 793.00 | 152 291.00 | | 153 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 742.00 | 896 385.00 | | 950 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 269.00 | 678 945.00 | | 648 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 847.00 | | 216 847.00 | 216 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 360.00 | 328 571.00 | | 345 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 393.00 | 403 648.00 | | 430 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 033.00 | -75 078.00 | | -85 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 424.00 | 39 014.00 | | 62 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 5 735.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 755.00 | 33 278.00 | | 52 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 793.00 | 153 793.00 | | 153 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 482.00 | 79 167.00 | 452 315.00 | 531 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 041.00 | 127 895.00 | 24 146.00 | 152 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 742.00 | 498 427.00 | 452 315.00 | 950 742.00 |