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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 739.00 | 862.00 | 7 877.00 | 8 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671.00 | 1 896.00 | 4 775.00 | 6 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 320.00 | 12 280.00 | 29 040.00 | 41 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 730.00 | 15 038.00 | 41 692.00 | 56 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 669.00 | | 146 669.00 | 146 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 399.00 | 15 038.00 | 188 361.00 | 203 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 453.00 | 14 618.00 | | 42 453.00 |
DL TOTAL (I) | 58 070.00 | 15 618.00 | | 58 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 780.00 | 23 312.00 | | 32 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 86 941.00 | | 91 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 744.00 | 7 369.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 291.00 | 117 622.00 | | 130 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 361.00 | 133 240.00 | | 188 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108.00 | | 35 623.00 | 21 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | | 35 623.00 | 21 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655.00 | 8 383.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655.00 | 8 383.00 | | 6 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 535.00 | 143 535.00 | | 143 535.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 291.00 | 130 291.00 | | 130 291.00 |