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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 215.00 | 876.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 497.00 | 4 197.00 | 15 300.00 | 19 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 993.00 | 4 412.00 | 66 581.00 | 70 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 056.00 | 4 412.00 | 84 644.00 | 89 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 316.00 | -22 179.00 | | -35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 051.00 | -13 137.00 | | 13 051.00 |
DL TOTAL (I) | -21 265.00 | -34 316.00 | | -21 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 383.00 | 48 749.00 | | 44 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 9 489.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | 6 017.00 | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 41 552.00 | 54 921.00 | | 41 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 909.00 | 119 177.00 | | 105 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 644.00 | 84 861.00 | | 84 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 6 460.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 6 460.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 6 460.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 011.00 | 108 073.00 | | 123 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 960.00 | 121 210.00 | | 109 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 051.00 | -13 137.00 | | 13 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 350.00 | | 1 644.00 | 69 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | 1 592.00 | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853.00 | | 52.00 | 2 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 2 354.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | 2 354.00 | | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 384.00 | 7 631.00 | 32 204.00 | 44 384.00 |
VI Groupe et associés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 911.00 | 69 158.00 | 32 204.00 | 105 911.00 |