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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 718.00 | | 584 718.00 | 584 718.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 351.00 | | 605 351.00 | 605 351.00 |
CU Autres participations | 584 718.00 | | 584 718.00 | 584 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 244.00 | | | -32 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DL TOTAL (I) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 499.00 | | | 357 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 900.00 | | | 547 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 351.00 | | | 605 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 404.00 | | | 259 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 718.00 | | | 584 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 718.00 | | | 584 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 291.00 | 69 003.00 | 282 300.00 | 357 291.00 |
VI Groupe et associés | 187 233.00 | 187 233.00 | | 187 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 693.00 | 259 404.00 | 282 300.00 | 547 693.00 |