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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 4 312.00 | 10 997.00 | 15 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 300.00 | 899.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 468.00 | 87 363.00 | 406 105.00 | 493 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 4 147.00 | 23 344.00 | 27 492.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 663.00 | 96 123.00 | 569 540.00 | 665 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 338.00 | | 231 338.00 | 231 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 798.00 | | 749 798.00 | 749 798.00 |
BZ Autres créances | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
CF Disponibilités | 86 928.00 | | 86 928.00 | 86 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 858.00 | | 1 110 858.00 | 1 110 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 522.00 | 96 123.00 | 1 680 399.00 | 1 776 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 641.00 | | | 800 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 123.00 | | | 546 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 099.00 | | | 1 630 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 399.00 | | | 1 680 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 920.00 | | | 970 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 664.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 124.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 123.00 | 546 123.00 | | 546 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 496.00 | 200 496.00 | | 200 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 749 798.00 | 749 798.00 | | 749 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 641.00 | 141 462.00 | 570 948.00 | 800 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 674.00 | | | 973 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 290.00 | 786 290.00 | | 786 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 100.00 | 970 920.00 | 570 948.00 | 1 630 100.00 |