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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 893.00 | 232.00 | 661.00 | 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 744.00 | 12 165.00 | 254 579.00 | 266 744.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 503.00 | 12 397.00 | 264 107.00 | 276 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
060 Stock marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
084 Disponibilités | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
110 Total général Actif | 318 661.00 | 12 397.00 | 306 264.00 | 318 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |