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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 185.00 | | | -201 185.00 |
DL TOTAL (I) | -200 185.00 | | | -200 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 073.00 | | | 201 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 347.00 | | | 198 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 347.00 | | | -198 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 686.00 | | | 210 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 185.00 | | | -201 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 760.00 | | | 169 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 264.00 | 12 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 894.00 | 12 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 201 073.00 | | 201 073.00 | 201 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 636.00 | 21 563.00 | 201 073.00 | 222 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 875.00 | | | 9 875.00 |