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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146.00 | 989.00 | 1 156.00 | 2 146.00 |
AP Constructions | 20 909.00 | 877.00 | 20 032.00 | 20 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152.00 | 1 641.00 | 12 510.00 | 14 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 741.00 | 31 511.00 | 481 230.00 | 512 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 698.00 | 35 019.00 | 538 679.00 | 573 698.00 |
BT Marchandises | 433 373.00 | | 433 373.00 | 433 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 440.00 | 56.00 | 49 384.00 | 49 440.00 |
BZ Autres créances | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CF Disponibilités | 730 251.00 | | 730 251.00 | 730 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 817.00 | 56.00 | 1 349 761.00 | 1 349 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 516.00 | 35 075.00 | 1 888 441.00 | 1 923 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
DL TOTAL (I) | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 739.00 | | | 798 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 293.00 | | | 83 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 526.00 | | | 1 748 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 441.00 | | | 1 888 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 331.00 | | | 1 161 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 755.00 | | 2 239 755.00 | 2 239 755.00 |
FG Production vendue services | 267 697.00 | | 267 697.00 | 267 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 452.00 | | 2 507 452.00 | 2 507 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 070.00 | | | 2 520 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 155.00 | | | 2 410 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 914.00 | | | 109 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 573 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 740.00 | 798 740.00 | | 798 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 293.00 | 83 293.00 | | 83 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 757.00 | 80 562.00 | 328 345.00 | 667 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 943.00 | 186 193.00 | 23 750.00 | 209 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 526.00 | 1 161 331.00 | 328 345.00 | 1 748 526.00 |