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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 838.00 | 2 036.00 | 2 802.00 | 4 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 102.00 | | 165 102.00 | 165 102.00 |
AP Constructions | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 749.00 | 93 173.00 | 576.00 | 93 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 951.00 | 124 601.00 | 299 350.00 | 423 951.00 |
BT Marchandises | 239 691.00 | | 239 691.00 | 239 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 063.00 | | 325 063.00 | 325 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 014.00 | 124 601.00 | 624 413.00 | 749 014.00 |
CU Autres participations | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 884.00 | 72 079.00 | | 62 884.00 |
DL TOTAL (I) | 276 313.00 | 285 508.00 | | 276 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 690.00 | 167 031.00 | | 56 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 897.00 | 146 148.00 | | 163 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 96 173.00 | | 78 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 967.00 | 23 936.00 | | 30 967.00 |
EA Autres dettes | 17 765.00 | 15 295.00 | | 17 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 100.00 | 448 583.00 | | 348 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 413.00 | 734 091.00 | | 624 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 316.00 | 391 870.00 | | 303 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 583.00 | 3 018.00 | | 121 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 925.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 472.00 | 2 094.00 | | 120 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 911.00 | 155 911.00 | | 155 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 690.00 | 11 907.00 | 44 783.00 | 56 690.00 |
VI Groupe et associés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 340.00 | | | 110 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 204.00 | 26 189.00 | 15.00 | 26 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 100.00 | 303 316.00 | 44 783.00 | 348 100.00 |