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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 489.00 | | 214 489.00 | 214 489.00 |
CU Autres participations | 154 341.00 | | 154 341.00 | 154 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -104 915.00 | -118 883.00 | | -104 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 499.00 | 13 968.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | -81 793.00 | -97 293.00 | | -81 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 216.00 | 288 924.00 | | 293 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 282.00 | 290 304.00 | | 296 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 489.00 | 193 011.00 | | 214 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 282.00 | 290 304.00 | | 296 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 2 639.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 277.00 | 19 224.00 | | 23 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778.00 | 5 256.00 | | 7 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 499.00 | 13 968.00 | | 15 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 216.00 | 293 216.00 | | 293 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 413.00 | 1 850.00 | 32 563.00 | 34 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 282.00 | 296 282.00 | | 296 282.00 |