| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 735.00 | 86 951.00 | 23 784.00 | 110 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 300.00 | 172 789.00 | 52 511.00 | 225 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 096.00 | 259 740.00 | 184 356.00 | 444 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BT Marchandises | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 277.00 | | 198 277.00 | 198 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 373.00 | 259 740.00 | 382 633.00 | 642 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 239 636.00 | | | 239 636.00 |
DH Report à nouveau | -63 335.00 | | | -63 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | | | -1 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 921.00 | | | 184 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 633.00 | | | 382 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 921.00 | | | 184 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 840.00 | | 8 042.00 | 442 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 786.00 | 444 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 786.00 | 336 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 779.00 | | 8 042.00 | 334 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 112.00 | 21 389.00 | 6 761.00 | 245 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 112.00 | 21 389.00 | 6 761.00 | 245 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 042.00 | 49 996.00 | 46.00 | 50 042.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
ST Autres comptes | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |