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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 8 840.00 | 427.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 871.00 | 242 680.00 | 30 191.00 | 272 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 078.00 | 251 520.00 | 82 557.00 | 334 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 554.00 | 9 945.00 | 145 609.00 | 155 554.00 |
BZ Autres créances | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CF Disponibilités | 419 154.00 | | 419 154.00 | 419 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 989.00 | 9 945.00 | 723 044.00 | 732 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 067.00 | 261 465.00 | 805 604.00 | 1 067 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 537 760.00 | 433 899.00 | | 537 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 774.00 | 103 860.00 | | 74 774.00 |
DL TOTAL (I) | 621 088.00 | 546 313.00 | | 621 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 35 822.00 | | 29 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 653.00 | 110 607.00 | | 122 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 515.00 | 179 124.00 | | 184 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 604.00 | 725 437.00 | | 805 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 515.00 | 179 124.00 | | 184 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VI Groupe et associés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 958.00 | 196 608.00 | 12 350.00 | 208 958.00 |
VW T.V.A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |