| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 143 740.00 | | 143 740.00 | 143 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 519.00 | 72 471.00 | 18 048.00 | 90 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 438.00 | 80 649.00 | 161 788.00 | 242 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 1 209 926.00 | | 1 209 926.00 | 1 209 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 083.00 | | 1 265 083.00 | 1 265 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 521.00 | 80 649.00 | 1 426 872.00 | 1 507 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 247.00 | 888 589.00 | | 1 012 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 741.00 | 123 659.00 | | 165 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 788.00 | 1 021 047.00 | | 1 186 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 439.00 | 2 494.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 478.00 | 85 501.00 | | 143 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 89 416.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 20 006.00 | 78 487.00 | | 20 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 084.00 | 255 898.00 | | 240 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 872.00 | 1 276 946.00 | | 1 426 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 084.00 | 255 898.00 | | 240 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 438.00 | | | 242 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 114.00 | | | 151 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 241.00 | 4 408.00 | | 76 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 4 408.00 | | 68 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 084.00 | 240 084.00 | | 240 084.00 |