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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 507.00 | 19 807.00 | 2 699.00 | 22 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 154.00 | 8 843.00 | 1 312.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 661.00 | 28 650.00 | 4 011.00 | 32 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 481.00 | 28 650.00 | 105 831.00 | 134 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
DL TOTAL (I) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 276.00 | | | 200 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 283.00 | | | -15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 2 836.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 2 836.00 | | 25 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VW T.V.A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
YT Sous‐traitance | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |