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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
AH Fonds commercial | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 494.00 | 54 419.00 | 22 075.00 | 76 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 882.00 | | 150 882.00 | 150 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 490.00 | 69 599.00 | 1 558 891.00 | 1 628 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 606 324.00 | | 606 324.00 | 606 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 126.00 | | 685 126.00 | 685 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 616.00 | 69 599.00 | 2 244 017.00 | 2 313 616.00 |
CU Autres participations | 1 369 345.00 | | 1 369 345.00 | 1 369 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 344 872.00 | | | 344 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
DL TOTAL (I) | 452 417.00 | | | 452 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 710.00 | | | 1 317 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 470.00 | | | 107 470.00 |
EA Autres dettes | 320 427.00 | | | 320 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 599.00 | | | 1 791 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 017.00 | | | 2 244 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 697.00 | | | 744 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 474.00 | | 966 587.00 | 671 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 570.00 | 1 523 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 570.00 | 1 628 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 878.00 | | 3 617.00 | 72 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 426.00 | | 962 970.00 | 570 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 252.00 | 4 348.00 | | 65 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 4 348.00 | | 50 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 165.00 | 321 165.00 | | 321 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 883.00 | | 150 883.00 | 150 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 711.00 | 270 809.00 | 845 262.00 | 1 317 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 283.00 | 78 802.00 | 154 481.00 | 233 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 600.00 | 744 698.00 | 845 262.00 | 1 791 600.00 |