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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 465.00 | 37 043.00 | 4 422.00 | 41 465.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 167.00 | 37 696.00 | 4 471.00 | 42 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 661.00 | 31 401.00 | 33 260.00 | 64 661.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 427.00 | 31 401.00 | 64 026.00 | 95 427.00 |
110 Total général Actif | 137 594.00 | 69 097.00 | 68 497.00 | 137 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 830.00 | 81 535.00 | | 69 830.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 741.00 | 83 035.00 | | 71 741.00 |
242 Autres charges externes. | 23 415.00 | 26 837.00 | | 23 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 403.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 534.00 | 25 140.00 | | 26 534.00 |
252 Charges sociales | | 4 580.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | 5 878.00 | | 3 708.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 7.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 459.00 | 58 258.00 | | 61 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 282.00 | 24 777.00 | | 10 282.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | -362.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 853.00 | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 365.00 | 24 287.00 | | 7 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 911.00 | | | 1 911.00 |