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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 9 454.00 | 7 922.00 | 1 532.00 | 9 454.00 |
AP Constructions | 12 165.00 | 11 009.00 | 1 155.00 | 12 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 514.00 | 163 691.00 | 124 823.00 | 288 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 355.00 | 85 259.00 | 84 095.00 | 169 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 156.00 | 267 881.00 | 226 276.00 | 494 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BN En cours de production de biens | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
BZ Autres créances | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CF Disponibilités | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 677.00 | | 373 677.00 | 373 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 833.00 | 267 881.00 | 599 952.00 | 867 833.00 |
CU Autres participations | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DL TOTAL (I) | 207 365.00 | | | 207 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
EA Autres dettes | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 587.00 | | | 392 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 952.00 | | | 599 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 076.00 | 63 483.00 | 679.00 | 205 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 076.00 | 63 483.00 | 679.00 | 205 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 765.00 | 42 594.00 | 103 493.00 | 146 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 587.00 | 288 416.00 | 103 493.00 | 392 587.00 |