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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 477.00 | | 140 477.00 | 140 477.00 |
AP Constructions | 7 302.00 | 5 006.00 | 2 297.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 313.00 | 109 067.00 | 14 246.00 | 123 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 592.00 | 114 072.00 | 158 520.00 | 272 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 121.00 | 114 072.00 | 227 049.00 | 341 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 118.00 | 64 930.00 | | 73 118.00 |
DH Report à nouveau | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 8 188.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 140 627.00 | 139 803.00 | | 140 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 13 905.00 | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 186.00 | 18 258.00 | | 14 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | 20 765.00 | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 421.00 | 52 928.00 | | 86 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 049.00 | 192 730.00 | | 227 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 421.00 | 52 928.00 | | 86 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 196.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -196.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 1 171.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 335.00 | 214 271.00 | | 182 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 511.00 | 206 083.00 | | 181 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 8 188.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 949.00 | | 5 556.00 | 267 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 272 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 130 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | | 4 056.00 | 127 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 032.00 | 5 040.00 | | 109 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 032.00 | 5 040.00 | | 109 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 536.00 | 16 036.00 | 1 500.00 | 17 536.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |