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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 899 375.00 | | 5 899 375.00 | 5 899 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 899 375.00 | | 5 899 375.00 | 5 899 375.00 |
072 Créances – Autres | 945 654.00 | | 945 654.00 | 945 654.00 |
084 Disponibilités | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 112 271.00 | | 1 112 271.00 | 1 112 271.00 |
110 Total général Actif | 7 011 646.00 | | 7 011 646.00 | 7 011 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 088 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 113 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 897 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 897 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 897 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 011 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 507.00 | 9 795.00 | | 5 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 507.00 | 9 797.00 | | 5 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 507.00 | -9 797.00 | | -5 507.00 |
280 Produits financiers | | 2 000 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 140 100.00 | | | 1 140 100.00 |
294 Charges financières | 160 286.00 | 721.00 | | 160 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950 625.00 | 371 672.00 | | 950 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 682.00 | 1 617 810.00 | | 23 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950 625.00 | | | 950 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 850 000.00 | | | 5 850 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950 625.00 | | | 950 625.00 |