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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 220 710.00 | 195 150.00 | 25 560.00 | 220 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 470.00 | 48 561.00 | 10 909.00 | 59 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 11 406.00 | 15 882.00 | 27 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 638.00 | 258 667.00 | 350 971.00 | 609 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BT Marchandises | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CF Disponibilités | 303 431.00 | | 303 431.00 | 303 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 502.00 | 258 667.00 | 702 835.00 | 961 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 684.00 | 323 038.00 | | 355 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | 32 646.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 382 802.00 | 366 684.00 | | 382 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 455.00 | 90 456.00 | | 81 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 294.00 | 104 328.00 | | 121 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 26 546.00 | | 33 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 632.00 | 57 181.00 | | 83 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 033.00 | 278 511.00 | | 320 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 835.00 | 645 195.00 | | 702 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 703.00 | 188 511.00 | | 111 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 890.00 | 9 777.00 | | 248 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 340.00 | 9 777.00 | | 245 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 141.00 | 17 811.00 | 63 330.00 | 81 141.00 |
VI Groupe et associés | 121 294.00 | 121 294.00 | | 121 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 444.00 | 20 144.00 | 300.00 | 20 444.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 033.00 | 256 703.00 | 63 330.00 | 320 033.00 |