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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 51 403.00 | 25 237.00 | 76 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 640.00 | 51 403.00 | 75 237.00 | 126 640.00 |
060 Stock marchandises | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
110 Total général Actif | 179 426.00 | 51 403.00 | 128 023.00 | 179 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 346.00 | | | -8 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 60 855.00 | | | 60 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 371.00 | | | -6 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
252 Charges sociales | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 384.00 | | | 226 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |