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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AN Terrains | 436 639.00 | 4 298.00 | 432 341.00 | 436 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 661.00 | 186 601.00 | 132 060.00 | 318 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 305.00 | 59 416.00 | 266 889.00 | 326 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 312.00 | 252 003.00 | 831 309.00 | 1 083 312.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 848.00 | | 189 848.00 | 189 848.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 249.00 | 252 003.00 | 1 197 246.00 | 1 449 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
DH Report à nouveau | -13 552.00 | | | -13 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 032.00 | -13 551.00 | | 103 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228.00 | 1 611.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 219 751.00 | 118 103.00 | | 219 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 241.00 | 536 583.00 | | 728 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | 1 928.00 | | 17 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 36 400.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 43 291.00 | | 45 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 979.00 | 63 437.00 | | 175 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 292.00 | | |
EA Autres dettes | 82.00 | 7 749.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 495.00 | 694 684.00 | | 977 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 246.00 | 812 787.00 | | 1 197 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 485.00 | 205 766.00 | | 383 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 528.00 | 122 066.00 | | 742 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 595.00 | | | 864 595.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 888.00 | | | 862 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 822.00 | 122 066.00 | | 740 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 660.00 | 64 586.00 | | 182 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 972.00 | 64 586.00 | | 180 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 189 848.00 | 189 848.00 | | 189 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 241.00 | 144 231.00 | 222 077.00 | 728 241.00 |
VI Groupe et associés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 591.00 | 246 591.00 | | 246 591.00 |
VW T.V.A. | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 495.00 | 383 485.00 | 222 077.00 | 967 495.00 |