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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 69 245.00 | 17 111.00 | 86 355.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 157.00 | 74 921.00 | 21 236.00 | 96 157.00 |
060 Stock marchandises | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 926.00 | | 117 926.00 | 117 926.00 |
110 Total général Actif | 214 083.00 | 74 921.00 | 139 162.00 | 214 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 017.00 | 118 176.00 | | 121 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 781.00 | 34 200.00 | | 37 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 145.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 767.00 | 152 522.00 | | 160 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 259.00 | 88 821.00 | | 100 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 039.00 | -11 504.00 | | -26 039.00 |
242 Autres charges externes. | 38 981.00 | 36 618.00 | | 38 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 740.00 | 4 461.00 | | 4 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 613.00 | 28 507.00 | | 27 613.00 |
252 Charges sociales | 8 138.00 | 8 608.00 | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | 5 814.00 | | 9 235.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 931.00 | 161 330.00 | | 162 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 164.00 | -8 809.00 | | -2 164.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 424.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 135.00 | 10 094.00 | | 5 135.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | 931.00 | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 443.00 | 716.00 | | 1 443.00 |