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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 798.00 | 16 615.00 | 80 183.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 1 735.00 | 1 685.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 227.00 | 18 350.00 | 81 877.00 | 100 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BN En cours de production de biens | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 767.00 | | 217 767.00 | 217 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 994.00 | 18 350.00 | 299 644.00 | 317 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 833.00 | 62 141.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 338.00 | 3 692.00 | | 14 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 114 295.00 | 76 833.00 | | 114 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 19 922.00 | | 36 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 828.00 | 9 162.00 | | 12 828.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 349.00 | 29 611.00 | | 185 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 644.00 | 106 444.00 | | 299 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 544.00 | 29 611.00 | | 60 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
FM Production stockée | | | 13 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 987.00 | 435 813.00 | | 393 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 649.00 | 432 121.00 | | 379 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 338.00 | 3 692.00 | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 339.00 | | 85 888.00 | 14 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 330.00 | | 85 888.00 | 14 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 9 889.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 9 889.00 | | 8 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VB T. V. A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 265.00 | 11 460.00 | 124 805.00 | 136 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 349.00 | 60 544.00 | 124 805.00 | 185 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 674.00 | | 2 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 104.00 | 36 735.00 | | 42 104.00 |
ST Autres comptes | 44 761.00 | 40 417.00 | | 44 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 021.00 | 3 924.00 | | 5 021.00 |
YT Sous‐traitance | 37 293.00 | 27 700.00 | | 37 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 173.00 | 15 135.00 | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 589.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 2 263.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 415.00 | 2 452.00 | | 5 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 860.00 | 38 290.00 | | 46 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 353.00 | 123 913.00 | | 130 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |