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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764 748.00 | 40 533.00 | 1 724 215.00 | 1 764 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 89 459.00 | 2 048.00 | 91 506.00 |
040 Immobilisations financières | 43 328.00 | 26 871.00 | 16 457.00 | 43 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 899 583.00 | 156 863.00 | 1 742 720.00 | 1 899 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
084 Disponibilités | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
088 Caisse | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 166.00 | | 215 166.00 | 215 166.00 |
110 Total général Actif | 2 114 749.00 | 156 863.00 | 1 957 886.00 | 2 114 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 858.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 733.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 670 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 722 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 464 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 957 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 645 466.00 | | | 1 645 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 117.00 | | | 254 117.00 |