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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
BZ Autres créances | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 207.00 | | 189 207.00 | 189 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 207.00 | | 409 207.00 | 409 207.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 055.00 | 225 486.00 | | 260 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 34 569.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 272 696.00 | 268 305.00 | | 272 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 774.00 | 73 756.00 | | 45 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 456.00 | 52 920.00 | | 56 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 163.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 211.00 | 32 719.00 | | 33 211.00 |
EA Autres dettes | | 39 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 511.00 | 200 096.00 | | 136 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 207.00 | 468 401.00 | | 409 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 625.00 | 38 745.00 | | 20 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 456.00 | | | 56 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 903.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 194.00 | 195 396.00 | | 166 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 803.00 | 160 827.00 | | 161 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 391.00 | 34 569.00 | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
UX Autres créances clients | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 774.00 | 25 149.00 | 20 625.00 | 45 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 460.00 | 179 460.00 | | 179 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 511.00 | 115 886.00 | 20 625.00 | 136 511.00 |