| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
CU Autres participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 2 305.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 50 797.00 | 43 782.00 | | 50 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 24 360.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 178 084.00 | 161 947.00 | | 178 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 111.00 | 47 308.00 | | 34 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 2 520.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 655.00 | 50 089.00 | | 37 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 739.00 | 212 036.00 | | 215 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363.00 | 5 640.00 | | 3 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 24 360.00 | | 26 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 111.00 | 13 467.00 | 20 643.00 | 34 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 655.00 | 17 012.00 | 20 643.00 | 37 655.00 |