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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AP Constructions | 60 134.00 | 5 348.00 | 54 786.00 | 60 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 182.00 | 60 085.00 | 51 098.00 | 111 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 489.00 | 280 850.00 | 439 639.00 | 720 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 954.00 | 346 401.00 | 545 553.00 | 891 954.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
BZ Autres créances | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
CF Disponibilités | 455 261.00 | | 455 261.00 | 455 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 743.00 | | 724 743.00 | 724 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 697.00 | 346 401.00 | 1 270 296.00 | 1 616 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 745.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 481.00 | -65 235.00 | | 124 481.00 |
DL TOTAL (I) | 131 991.00 | 7 510.00 | | 131 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 188.00 | 580 260.00 | | 518 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 969.00 | 115 751.00 | | 172 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 434.00 | 165 731.00 | | 176 434.00 |
EA Autres dettes | 149 620.00 | 50 082.00 | | 149 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 305.00 | 911 825.00 | | 1 138 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 296.00 | 919 335.00 | | 1 270 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 863.00 | 393 702.00 | | 682 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 102.00 | | 886 102.00 | 886 102.00 |
FD Production vendue biens | 312 360.00 | | 312 360.00 | 312 360.00 |
FG Production vendue services | 120 075.00 | | 120 075.00 | 120 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 537.00 | | 1 318 537.00 | 1 318 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 165.00 | |
GE Autres charges | | | 26 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 440.00 | 101 278.00 | | 157 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 440.00 | 101 278.00 | | 157 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 463.00 | 25.00 | | 101 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 463.00 | 25.00 | | 101 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 977.00 | 101 253.00 | | 55 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 854.00 | 1 538 774.00 | | 1 726 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 373.00 | 1 604 009.00 | | 1 602 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 481.00 | -65 235.00 | | 124 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 123.00 | | 108 831.00 | 783 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 974.00 | | 108 831.00 | 782 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 236.00 | 84 165.00 | | 262 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 177.00 | 84 106.00 | | 262 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 969.00 | 172 969.00 | | 172 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 434.00 | 176 434.00 | | 176 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 188.00 | 62 746.00 | 436 890.00 | 518 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 305.00 | 682 863.00 | 436 890.00 | 1 138 305.00 |