| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 826.00 | 11 565.00 | 8 260.00 | 19 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 886.00 | 8 706.00 | 293 180.00 | 301 886.00 |
BZ Autres créances | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CF Disponibilités | 195 182.00 | | 195 182.00 | 195 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 194.00 | 8 706.00 | 519 488.00 | 528 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 019.00 | 20 272.00 | 527 748.00 | 548 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DH Report à nouveau | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 25 823.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 160 365.00 | 155 307.00 | | 160 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 485.00 | 432 945.00 | | 287 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 704.00 | 73 555.00 | | 64 704.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 383.00 | 520 679.00 | | 367 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 748.00 | 675 986.00 | | 527 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 012.00 | 333 012.00 | | 333 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 273.00 | 333 012.00 | 8 260.00 | 341 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 383.00 | 367 383.00 | | 367 383.00 |