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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 070.00 | 175 000.00 | 359 070.00 | 534 070.00 |
BZ Autres créances | 116 582.00 | | 116 582.00 | 116 582.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 209.00 | | 128 209.00 | 128 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 279.00 | 175 000.00 | 487 279.00 | 662 279.00 |
CU Autres participations | 534 070.00 | 175 000.00 | 359 070.00 | 534 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 400.00 | 533 400.00 | | 533 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
DG Autres réserves | 100 319.00 | 105 157.00 | | 100 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 622.00 | -4 838.00 | | -175 622.00 |
DL TOTAL (I) | 485 379.00 | 661 001.00 | | 485 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 4 228.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900.00 | 4 228.00 | | 1 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 279.00 | 665 229.00 | | 487 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900.00 | 4 228.00 | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334.00 | 878.00 | | 1 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 956.00 | 5 717.00 | | 176 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 622.00 | -4 838.00 | | -175 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 070.00 | | | 534 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 175 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 960.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |