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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 22 823.00 | 9 349.00 | 32 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 172.00 | 22 823.00 | 59 349.00 | 82 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
110 Total général Actif | 164 223.00 | 22 823.00 | 141 400.00 | 164 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 995.00 | | | 150 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
242 Autres charges externes. | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
252 Charges sociales | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 775.00 | | | 10 775.00 |