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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 050.00 | 462 995.00 | 302 055.00 | 765 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 443.00 | | 566 443.00 | 566 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 341.00 | 8 481.00 | 859.00 | 9 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 458.00 | 471 476.00 | 928 981.00 | 1 400 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 424.00 | | 105 424.00 | 105 424.00 |
BZ Autres créances | 204 235.00 | | 204 235.00 | 204 235.00 |
CF Disponibilités | 388 307.00 | | 388 307.00 | 388 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 837.00 | | 698 837.00 | 698 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 295.00 | 471 475.00 | 1 627 819.00 | 2 099 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 176 804.00 | | |
DD Réserve légale (1) | -87 343.00 | | | -87 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 231.00 | -264 147.00 | | -183 231.00 |
DL TOTAL (I) | 304 426.00 | 487 658.00 | | 304 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 755.00 | 866 603.00 | | 756 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 482.00 | 101 622.00 | | 144 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 865.00 | 72 924.00 | | 96 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 284.00 | 217 881.00 | | 325 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 393.00 | 1 259 036.00 | | 1 323 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 819.00 | 1 746 694.00 | | 1 627 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 710.00 | 254 767.00 | | 216 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 342.00 | 251 653.00 | | 211 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368.00 | 3 114.00 | | 5 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 284.00 | 325 284.00 | | 325 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 755.00 | 286 796.00 | 424 960.00 | 756 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 530.00 | 310 530.00 | 9 000.00 | 319 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 393.00 | 853 433.00 | 424 960.00 | 1 323 393.00 |