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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 142.00 | 91 308.00 | 266 834.00 | 358 142.00 |
040 Immobilisations financières | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 997 282.00 | 108 008.00 | 889 274.00 | 997 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 453.00 | | 64 453.00 | 64 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
072 Créances – Autres | 270 672.00 | | 270 672.00 | 270 672.00 |
084 Disponibilités | 360 836.00 | | 360 836.00 | 360 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 621.00 | | 825 621.00 | 825 621.00 |
110 Total général Actif | 1 822 902.00 | 108 008.00 | 1 714 895.00 | 1 822 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 283 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 224 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 714 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 739 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870 685.00 | | | 870 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |