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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 996.00 | 604.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 015.00 | 8 924.00 | 129 090.00 | 138 015.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 601.00 | 8 924.00 | 146 677.00 | 155 601.00 |
CU Autres participations | 136 395.00 | 7 929.00 | 128 466.00 | 136 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DG Autres réserves | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
DL TOTAL (I) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 253.00 | | | -7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 415.00 | | | 136 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 320.00 | | 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 320.00 | | 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 769.00 | 27 525.00 | 71 244.00 | 98 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 409.00 | 32 165.00 | 71 244.00 | 103 409.00 |