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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 794.00 | | 511 794.00 | 511 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 513.00 | 5 147.00 | 1 367.00 | 6 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 375.00 | 9 769.00 | 5 606.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 835.00 | 14 916.00 | 518 919.00 | 533 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 397 626.00 | | 397 626.00 | 397 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 794.00 | | 404 794.00 | 404 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 629.00 | 14 916.00 | 923 714.00 | 938 629.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 330 561.00 | 122 204.00 | | 330 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 729.00 | 208 356.00 | | 222 729.00 |
DL TOTAL (I) | 554 389.00 | 331 661.00 | | 554 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 716.00 | 418 300.00 | | 340 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 3 243.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 7 739.00 | | 5 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 60 821.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 324.00 | 490 360.00 | | 369 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 714.00 | 822 021.00 | | 923 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 581.00 | 149 644.00 | | 106 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 916.00 | | 6 919.00 | 526 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 794.00 | | | 511 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | | 6 919.00 | 14 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 3 826.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 090.00 | 3 826.00 | | 11 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 716.00 | 77 973.00 | 262 743.00 | 340 716.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 324.00 | 106 581.00 | 262 743.00 | 369 324.00 |