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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 1 122.00 | 1 148.00 | 2 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 321.00 | 924.00 | 10 397.00 | 11 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 11 292.00 | 21 419.00 | 32 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 527.00 | 13 338.00 | 56 188.00 | 69 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BT Marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 695.00 | 13 338.00 | 84 356.00 | 97 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 810.00 | -2 180.00 | | 13 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DL TOTAL (I) | 24 016.00 | 5 820.00 | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 588.00 | 39 012.00 | | 35 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 9 468.00 | | 9 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | 3 014.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 023.00 | | 8 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 427.00 | 1 828.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 341.00 | 61 345.00 | | 60 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 356.00 | 67 165.00 | | 84 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 341.00 | 61 345.00 | | 60 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 10 827.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 10 827.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 10 827.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 414.00 | 101 024.00 | | 111 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 604.00 | 103 203.00 | | 97 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 810.00 | -2 180.00 | | 13 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 256.00 | | 19 149.00 | 51 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | 705.00 | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 69 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 44 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | | 18 444.00 | 26 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 7 395.00 | 345.00 | 6 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 625.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 6 770.00 | 345.00 | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 588.00 | 9 594.00 | 25 994.00 | 35 588.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 103.00 | 32 109.00 | 25 994.00 | 58 103.00 |