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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 568.00 | | 270 568.00 | 270 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 697.00 | | 279 697.00 | 279 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DH Report à nouveau | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | -6 099.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 169 298.00 | 129 201.00 | | 169 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 034.00 | 125 649.00 | | 108 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | 4 812.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 010.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | 2 837.00 | | 419.00 |
EA Autres dettes | | 18 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 399.00 | 157 678.00 | | 110 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 697.00 | 286 880.00 | | 279 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 316.00 | 49 095.00 | | 20 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 16 632.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903.00 | 22 730.00 | | 4 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | -6 099.00 | | 40 097.00 |