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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 757.00 | 8 143.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 5 124.00 | 27 855.00 | 32 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 000.00 | 112 602.00 | 187 397.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 225.00 | 2 659.00 | 87 565.00 | 90 225.00 |
BF Prêts | 1 552 142.00 | | 1 552 142.00 | 1 552 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 241.00 | 121 142.00 | 2 412 097.00 | 2 533 241.00 |
BT Marchandises | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 676.00 | | 259 676.00 | 259 676.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CF Disponibilités | 823 552.00 | | 823 552.00 | 823 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 584.00 | | 186 584.00 | 186 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 094.00 | | 1 365 094.00 | 1 365 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 336.00 | 121 144.00 | 3 777 192.00 | 3 898 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DL TOTAL (I) | 293 198.00 | | | 293 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 696.00 | | | 2 433 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 738.00 | | | 206 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 994.00 | | | 3 483 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 192.00 | | | 3 777 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 433 696.00 | | | 2 433 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 2 704 178.00 | | 2 704 178.00 | 2 704 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 636.00 | | 2 715 636.00 | 2 715 636.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 144.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453 290.00 | | | 453 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 290.00 | | | 453 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 462.00 | | | -451 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 971.00 | | | 2 740 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 243.00 | | | 2 557 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 727.00 | | | 183 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593 446.00 | | | 593 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 030 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 611.00 | 339 611.00 | | 339 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 856.00 | 30 138.00 | 67 718.00 | 97 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 1 552 143.00 | 117 143.00 | 1 435 000.00 | 1 552 143.00 |
UX Autres créances clients | 259 677.00 | 259 677.00 | | 259 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 44 118.00 | 235 294.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 696.00 | 2 433 696.00 | | 2 433 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 584.00 | 186 584.00 | | 186 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 813.00 | 654 813.00 | 1 435 000.00 | 2 089 813.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 924.00 | 2 960 324.00 | 303 012.00 | 3 483 924.00 |