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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 47.00 | 153.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 123.00 | 8 482.00 | 43 641.00 | 52 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 325.00 | 8 528.00 | 1 493 796.00 | 1 502 325.00 |
BT Marchandises | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
BZ Autres créances | 95 123.00 | | 95 123.00 | 95 123.00 |
CF Disponibilités | 320 294.00 | | 320 294.00 | 320 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 734.00 | | 617 734.00 | 617 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 058.00 | 8 528.00 | 2 111 530.00 | 2 120 058.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 316.00 | | | 240 316.00 |
DL TOTAL (I) | 250 316.00 | | | 250 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 928.00 | | | 1 310 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 893.00 | | | 195 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 213.00 | | | 1 861 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 530.00 | | | 2 111 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 502 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 893.00 | 195 893.00 | | 195 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 928.00 | 118 115.00 | 478 290.00 | 1 310 928.00 |
VI Groupe et associés | 229 192.00 | 229 192.00 | | 229 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 448 000.00 | | | 1 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 354.00 | 139 354.00 | | 139 354.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 213.00 | 668 400.00 | 478 290.00 | 1 861 213.00 |