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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 260.00 | 8 084.00 | 45 176.00 | 53 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 4 835.00 | 30 185.00 | 35 020.00 |
040 Immobilisations financières | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 061.00 | 12 919.00 | 1 193 142.00 | 1 206 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 961.00 | | 232 961.00 | 232 961.00 |
072 Créances – Autres | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
084 Disponibilités | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
110 Total général Actif | 1 496 269.00 | 12 919.00 | 1 483 350.00 | 1 496 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 385 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 464 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 483 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 266 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 841.00 | | | 841.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206 061.00 | | | 1 206 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |