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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 735.00 | 18 563.00 | 142 172.00 | 160 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 018.00 | 20 191.00 | 239 827.00 | 260 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 206.00 | 38 754.00 | 523 452.00 | 562 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 549.00 | | 331 549.00 | 331 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 756.00 | 38 754.00 | 855 002.00 | 893 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 080.00 | | | 203 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 060.00 | | | 237 060.00 |
DL TOTAL (I) | 440 140.00 | | | 440 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 862.00 | | | 414 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 002.00 | | | 855 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 615.00 | 42 408.00 | 171 924.00 | 250 615.00 |
VI Groupe et associés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 244.00 | | | 275 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 862.00 | 206 650.00 | 171 924.00 | 414 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
ST Autres comptes | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
YT Sous‐traitance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 957.00 | | | 116 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |