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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 000.00 | 85.00 | 50 915.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 000.00 | 131.00 | 78 869.00 | 79 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 500.00 | | 781 500.00 | 781 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 500.00 | 216.00 | 927 284.00 | 927 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BZ Autres créances | 101 908.00 | | 101 908.00 | 101 908.00 |
CF Disponibilités | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 066.00 | 216.00 | 1 084 851.00 | 1 085 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | -793.00 | | | -793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 929.00 | | | 865 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 644.00 | | | 1 085 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 851.00 | | | 1 084 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 644.00 | | | 1 085 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 195.00 | | | -3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 057 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 927 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 911 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VI Groupe et associés | 865 929.00 | 865 929.00 | | 865 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 908.00 | 117 908.00 | | 117 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 644.00 | 1 085 644.00 | | 1 085 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |