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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 796.00 | 7 510.00 | 1 286.00 | 8 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 444.00 | 487 494.00 | 415 951.00 | 903 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 977.00 | 222 291.00 | 27 686.00 | 249 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 174.00 | | 106 174.00 | 106 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 150.00 | 717 295.00 | 552 855.00 | 1 270 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 608.00 | 27 479.00 | 4 963 129.00 | 4 990 608.00 |
BZ Autres créances | 1 501 816.00 | | 1 501 816.00 | 1 501 816.00 |
CF Disponibilités | 291 527.00 | | 291 527.00 | 291 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 051 892.00 | 27 479.00 | 7 024 413.00 | 7 051 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 041.00 | 744 774.00 | 7 577 268.00 | 8 322 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 741 332.00 | 649 796.00 | | 741 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 222.00 | 91 536.00 | | 211 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 554.00 | 972 332.00 | | 1 183 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 272.00 | 1 014 492.00 | | 1 123 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 932.00 | | | 93 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 880.00 | 2 990 385.00 | | 3 647 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 105.00 | 1 173 037.00 | | 1 413 105.00 |
EA Autres dettes | 209 456.00 | 214 773.00 | | 209 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 714.00 | 5 415 678.00 | | 6 393 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 268.00 | 6 388 010.00 | | 7 577 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 766.00 | 5 334 974.00 | | 6 332 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939 397.00 | 802 925.00 | | 939 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 528.00 | | 229 571.00 | 1 406 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 350 949.00 | 1 270 150.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 350 949.00 | 1 153 422.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 688.00 | | 227 683.00 | 1 291 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 044.00 | | 1 888.00 | 106 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 766.00 | 74 482.00 | 350 953.00 | 993 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 171.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 427.00 | 73 311.00 | 350 953.00 | 987 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 249.00 | 5 230.00 | | 22 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 249.00 | 5 230.00 | | 22 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 249.00 | 5 230.00 | | 22 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647 880.00 | 3 647 880.00 | | 3 647 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 951 425.00 | 4 951 425.00 | | 4 951 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VB T. V. A. | 552 557.00 | 552 557.00 | | 552 557.00 |
VC Groupe et associés | 786 956.00 | 786 956.00 | | 786 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 657.00 | 945 657.00 | | 945 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 615.00 | 116 668.00 | 60 947.00 | 177 615.00 |
VI Groupe et associés | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 153.00 | | | 139 153.00 |
VP Divers | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 593.00 | 138 593.00 | | 138 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 576.00 | 6 631 576.00 | | 6 631 576.00 |
VW T.V.A. | 1 304 025.00 | 1 304 025.00 | | 1 304 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 714.00 | 6 332 766.00 | 60 947.00 | 6 393 714.00 |